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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 3 798.00 | 10 913.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 162.00 | 3 798.00 | 1 962 364.00 | 1 966 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 661.00 | 3 798.00 | 2 359 863.00 | 2 363 661.00 |
CU Autres participations | 1 933 601.00 | | 1 933 601.00 | 1 933 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 100.00 | 1 248 100.00 | | 1 248 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | 9 698.00 | | 12 625.00 |
DH Report à nouveau | 239 873.00 | 184 265.00 | | 239 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 644.00 | 58 534.00 | | -21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 954.00 | 1 500 598.00 | | 1 478 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 677.00 | 530 000.00 | | 456 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 500.00 | 327 960.00 | | 348 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 3 751.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | 105 603.00 | | 71 612.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 909.00 | 967 314.00 | | 880 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 863.00 | 2 467 912.00 | | 2 359 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 947.00 | 510 637.00 | | 497 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 15 881.00 | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 271 500.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 644.00 | 212 966.00 | | 92 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 644.00 | 58 534.00 | | -21 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 162.00 | | | 1 966 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 601.00 | | | 1 933 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 1 471.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 1 471.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 687.00 | 349 687.00 | | 349 687.00 |
UX Autres créances clients | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 677.00 | 73 715.00 | 304 411.00 | 456 677.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 758.00 | 300 758.00 | | 300 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 909.00 | 497 947.00 | 304 411.00 | 880 909.00 |