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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 2 620.00 | 10 180.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 5 560.00 | 470.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 090.00 | 8 190.00 | 186 510.00 | 194 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 400.00 | | 516 400.00 | 516 400.00 |
BZ Autres créances | 2 474 890.00 | | 2 474 890.00 | 2 474 890.00 |
CF Disponibilités | 1 821 380.00 | | 1 821 380.00 | 1 821 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 280.00 | | 4 813 280.00 | 4 813 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 970.00 | 8 180.00 | 4 999 790.00 | 5 007 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -296 830.00 | -180 640.00 | | -296 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 730.00 | -116 180.00 | | 197 730.00 |
DL TOTAL (I) | 401 410.00 | 203 068.00 | | 401 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 200.00 | 50.00 | | 181 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 350.00 | 4 196 640.00 | | 3 525 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 450.00 | 912 580.00 | | 885 450.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 500.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 380.00 | 5 114 270.00 | | 4 598 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 790.00 | 5 317 980.00 | | 4 999 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 406 080.00 | | 18 406 080.00 | 18 406 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 406 080.00 | | 18 406 080.00 | 18 406 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 178 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 6 802.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 680.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -2 680.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 470 600.00 | 1 832 004.00 | | 18 470 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 870.00 | 18 436 220.00 | | 18 272 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 730.00 | -116 180.00 | | 197 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 4 000.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | -9 000.00 | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VB T. V. A. | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 | | 1 924 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 000.00 | 3 162 000.00 | | 3 162 000.00 |
VW T.V.A. | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 000.00 | 4 598 000.00 | | 4 598 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |