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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 11 140.00 | 1 660.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | 12 720.00 | 5 650.00 | 18 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 620.00 | 23 860.00 | 209 760.00 | 233 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 840.00 | | 1 117 840.00 | 1 117 840.00 |
BZ Autres créances | 4 635 530.00 | | 4 635 530.00 | 4 635 530.00 |
CF Disponibilités | 816 090.00 | | 816 090.00 | 816 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 830.00 | | 6 633 830.00 | 6 633 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 450.00 | 23 860.00 | 6 843 590.00 | 6 867 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 770.00 | -99 100.00 | | 37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 550.00 | 186 360.00 | | 211 550.00 |
DL TOTAL (I) | 799 320.00 | 587 770.00 | | 799 320.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 680.00 | 3 609 120.00 | | 4 847 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 390.00 | 862 350.00 | | 1 097 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 79 780.00 | 124 390.00 | | 79 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 270.00 | 4 595 860.00 | | 6 026 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 590.00 | 5 183 630.00 | | 6 843 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 677 180.00 | | 20 677 180.00 | 20 677 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 677 180.00 | | 20 677 180.00 | 20 677 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 705 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 035 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 477 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 34 180.00 | | 78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 767 760.00 | 17 723 280.00 | | 20 767 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 556 210.00 | 17 536 920.00 | | 20 556 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 550.00 | 186 360.00 | | 211 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | 45 000.00 | 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 5 000.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 40 000.00 | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 000.00 | 4 848 000.00 | | 4 848 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 000.00 | 198 000.00 | 4 000.00 | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
VB T. V. A. | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 841 000.00 | 3 841 000.00 | | 3 841 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 000.00 | 6 016 000.00 | 4 000.00 | 6 020 000.00 |
VW T.V.A. | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 000.00 | 6 026 000.00 | | 6 026 000.00 |