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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 6 880.00 | 5 920.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 010.00 | 9 520.00 | 3 500.00 | 13 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 870.00 | 16 400.00 | 171 480.00 | 187 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 940.00 | | 653 940.00 | 653 940.00 |
BZ Autres créances | 2 849 890.00 | | 2 849 890.00 | 2 849 890.00 |
CF Disponibilités | 1 442 820.00 | | 1 442 820.00 | 1 442 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 150.00 | | 5 012 150.00 | 5 012 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 020.00 | 16 400.00 | 5 183 630.00 | 5 200 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -99 100.00 | -296 830.00 | | -99 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 360.00 | 197 730.00 | | 186 360.00 |
DL TOTAL (I) | 587 770.00 | 401 410.00 | | 587 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 120.00 | 3 525 350.00 | | 3 609 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 350.00 | 885 450.00 | | 862 350.00 |
EA Autres dettes | 124 390.00 | 6 370.00 | | 124 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 860.00 | 4 598 380.00 | | 4 595 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 630.00 | 4 999 790.00 | | 5 183 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 662 940.00 | | 17 662 940.00 | 17 662 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 662 940.00 | | 17 662 940.00 | 17 662 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 681 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 301 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 501 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -80.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 180.00 | -4 200.00 | | 34 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 723 280.00 | 18 470 600.00 | | 17 723 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 920.00 | 18 272 870.00 | | 17 536 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 360.00 | 197 730.00 | | 186 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | -7 000.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | -8 000.00 | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 000.00 | 3 609 000.00 | | 3 609 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
VB T. V. A. | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 000.00 | 3 731 000.00 | | 3 731 000.00 |
VW T.V.A. | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 000.00 | 4 596 000.00 | | 4 596 000.00 |