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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 457.00 | 15 585.00 | 9 872.00 | 25 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 2 399.00 | 20 244.00 | 22 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 589.00 | 107 383.00 | 133 206.00 | 240 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 321.00 | 84 113.00 | 174 208.00 | 258 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 760.00 | 209 480.00 | 356 280.00 | 565 760.00 |
BT Marchandises | 186 426.00 | | 186 426.00 | 186 426.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 734.00 | | 312 734.00 | 312 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 494.00 | 209 481.00 | 669 013.00 | 878 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -186 129.00 | -164 132.00 | | -186 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 138.00 | -21 997.00 | | -31 138.00 |
DL TOTAL (I) | -216 067.00 | -184 929.00 | | -216 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 499.00 | 372 240.00 | | 312 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 591.00 | 336 622.00 | | 385 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 016.00 | 141 913.00 | | 158 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 30 021.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 080.00 | 880 795.00 | | 885 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 013.00 | 695 866.00 | | 669 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 314.00 | | 1 445.00 | 564 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 465.00 | | 1 445.00 | 497 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 486.00 | 68 995.00 | | 140 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 494.00 | 5 091.00 | | 10 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 900.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 492.00 | 63 004.00 | | 128 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 591.00 | 385 591.00 | | 385 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 499.00 | 60 684.00 | 209 267.00 | 312 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 529.00 | 45 779.00 | 18 750.00 | 64 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 080.00 | 633 265.00 | 209 267.00 | 885 080.00 |