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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 457.00 | 20 677.00 | 4 780.00 | 25 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 3 299.00 | 19 344.00 | 22 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 140.00 | 140 003.00 | 98 137.00 | 238 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 276.00 | 112 086.00 | 147 190.00 | 259 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 346.00 | 276 065.00 | 288 281.00 | 564 346.00 |
BT Marchandises | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
BZ Autres créances | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CF Disponibilités | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 761.00 | | 297 761.00 | 297 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 106.00 | 276 065.00 | 586 042.00 | 862 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -217 267.00 | -186 129.00 | | -217 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 673.00 | -31 138.00 | | -82 673.00 |
DL TOTAL (I) | -298 740.00 | -216 067.00 | | -298 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 033.00 | 312 499.00 | | 252 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 738.00 | 385 591.00 | | 448 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 158 016.00 | | 141 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 858.00 | 28 974.00 | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 782.00 | 885 080.00 | | 884 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 042.00 | 669 013.00 | | 586 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 760.00 | | 2 395.00 | 565 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 564 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 497 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 910.00 | | 2 315.00 | 498 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 80.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 481.00 | 69 151.00 | 2 566.00 | 209 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 585.00 | 5 091.00 | | 15 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 900.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 496.00 | 63 159.00 | 2 566.00 | 191 496.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 738.00 | 448 738.00 | | 448 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 033.00 | 61 366.00 | 168 391.00 | 252 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 325.00 | 76 495.00 | 18 830.00 | 95 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 782.00 | 694 114.00 | 168 391.00 | 884 782.00 |