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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 777.00 | 1 633.00 | 20 144.00 | 21 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 1 092.00 | 6 258.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 444.00 | 178 239.00 | 119 205.00 | 297 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 836.00 | 118 247.00 | 172 588.00 | 290 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 236.00 | 299 212.00 | 337 025.00 | 636 236.00 |
BT Marchandises | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CF Disponibilités | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 690.00 | | 309 690.00 | 309 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 927.00 | 299 212.00 | 646 715.00 | 945 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -299 940.00 | -217 267.00 | | -299 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 896.00 | -82 673.00 | | -39 896.00 |
DL TOTAL (I) | -338 636.00 | -298 740.00 | | -338 636.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 835.00 | 252 033.00 | | 190 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 300.00 | 448 738.00 | | 578 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 433.00 | 141 152.00 | | 127 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 42 858.00 | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 351.00 | 884 782.00 | | 935 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 715.00 | 586 042.00 | | 646 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 346.00 | | 153 332.00 | 564 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 457.00 | | 21 777.00 | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 442.00 | 636 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 457.00 | 21 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 843.00 | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 142.00 | 588 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | 6 550.00 | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 416.00 | | 125 005.00 | 497 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 065.00 | 86 445.00 | 63 299.00 | 276 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 677.00 | 6 414.00 | 25 457.00 | 20 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 493.00 | 3 700.00 | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 089.00 | 78 539.00 | 34 142.00 | 252 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 300.00 | 578 300.00 | | 578 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 835.00 | 62 055.00 | 127 055.00 | 190 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 275.00 | 75 445.00 | 18 830.00 | 94 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 351.00 | 806 571.00 | 127 055.00 | 935 351.00 |