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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 31 683.00 | 46 117.00 | 77 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 722.00 | 31 683.00 | 293 039.00 | 324 722.00 |
060 Stock marchandises | 76 127.00 | 2 774.00 | 73 353.00 | 76 127.00 |
072 Créances – Autres | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
084 Disponibilités | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 639.00 | 2 774.00 | 289 865.00 | 292 639.00 |
110 Total général Actif | 617 361.00 | 34 457.00 | 582 904.00 | 617 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899 784.00 | 813 141.00 | | 899 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 737.00 | | | 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 989.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 021.00 | 814 130.00 | | 902 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 325.00 | 552 111.00 | | 496 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 263.00 | -2 800.00 | | 18 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | 801.00 | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 75 207.00 | 107 689.00 | | 75 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 764.00 | 14 391.00 | | 13 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 049.00 | 79 998.00 | | 99 049.00 |
252 Charges sociales | 29 159.00 | 18 104.00 | | 29 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 863.00 | 9 218.00 | | 21 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
262 Autres charges | | 237.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 757 643.00 | 779 748.00 | | 757 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 378.00 | 34 382.00 | | 144 378.00 |
280 Produits financiers | | 177.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 7.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | 4 960.00 | | 34 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 161.00 | 29 621.00 | | 109 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 157.00 | | | 180 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |