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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 127.00 | 75 817.00 | 29 310.00 | 105 127.00 |
040 Immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 049.00 | 75 817.00 | 276 232.00 | 352 049.00 |
060 Stock marchandises | 131 496.00 | 4 710.00 | 126 786.00 | 131 496.00 |
072 Créances – Autres | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
084 Disponibilités | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 775.00 | 4 710.00 | 271 065.00 | 275 775.00 |
110 Total général Actif | 627 824.00 | 80 527.00 | 547 296.00 | 627 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 203.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 088 272.00 | 1 110 689.00 | | 1 088 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 994.00 | | 1 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 042.00 | 9 546.00 | | 1 042.00 |
230 Autres produits | 5 616.00 | 2 774.00 | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 930.00 | 1 125 003.00 | | 1 095 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 034.00 | 741 671.00 | | 666 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 469.00 | -44 900.00 | | -10 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 617.00 | 838.00 | | 4 617.00 |
242 Autres charges externes. | 118 700.00 | 109 076.00 | | 118 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 616.00 | 13 188.00 | | 14 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 797.00 | 153 426.00 | | 173 797.00 |
252 Charges sociales | 43 842.00 | 49 388.00 | | 43 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 650.00 | 26 120.00 | | 20 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 710.00 | 5 616.00 | | 4 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 497.00 | 1 054 422.00 | | 1 036 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 433.00 | 70 582.00 | | 59 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | 171.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 1 768.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 14 360.00 | | 11 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 064.00 | 54 625.00 | | 48 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 725.00 | | | 345 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |