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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 803.00 | 55 167.00 | 43 636.00 | 98 803.00 |
040 Immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 725.00 | 55 167.00 | 290 558.00 | 345 725.00 |
060 Stock marchandises | 121 027.00 | 5 616.00 | 115 411.00 | 121 027.00 |
072 Créances – Autres | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
084 Disponibilités | 124 147.00 | | 124 147.00 | 124 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 316.00 | 5 616.00 | 281 700.00 | 287 316.00 |
110 Total général Actif | 633 041.00 | 60 783.00 | 572 258.00 | 633 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 110 689.00 | 899 784.00 | | 1 110 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 994.00 | 737.00 | | 1 994.00 |
224 Production immobilisée | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 003.00 | 902 021.00 | | 1 125 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 671.00 | 496 325.00 | | 741 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 900.00 | 18 263.00 | | -44 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | 1 238.00 | | 838.00 |
242 Autres charges externes. | 109 076.00 | 75 207.00 | | 109 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 188.00 | 13 764.00 | | 13 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 426.00 | 99 049.00 | | 153 426.00 |
252 Charges sociales | 49 388.00 | 29 159.00 | | 49 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 120.00 | 21 863.00 | | 26 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 616.00 | 2 774.00 | | 5 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 422.00 | 757 643.00 | | 1 054 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 582.00 | 144 378.00 | | 70 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 2.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | 234.00 | | 1 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 34 985.00 | | 14 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 625.00 | 109 161.00 | | 54 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 857.00 | | | 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 722.00 | | | 324 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |