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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 988.00 | 1 063.00 | 2 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 544.00 | 988.00 | 16 556.00 | 17 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 096.00 | | 183 096.00 | 183 096.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 955.00 | | 484 955.00 | 484 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 499.00 | 988.00 | 501 511.00 | 502 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 291.00 | 57 336.00 | | 207 291.00 |
DL TOTAL (I) | 244 627.00 | 67 336.00 | | 244 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 875.00 | 1 805.00 | | 35 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | 28 073.00 | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 49 253.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 451.00 | 30 243.00 | | 133 451.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 884.00 | 109 836.00 | | 256 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 511.00 | 177 172.00 | | 501 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 726.00 | 108 322.00 | | 227 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354.00 | | 16 614.00 | 2 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 17 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | 2 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | 1 265.00 | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 15 349.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 713.00 | 508.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 713.00 | 508.00 | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 851.00 | 6 693.00 | 27 405.00 | 35 851.00 |
VI Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 222.00 | 198 029.00 | 193.00 | 198 222.00 |
VW T.V.A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 884.00 | 227 726.00 | 27 405.00 | 256 884.00 |