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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 68.00 | 515.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 2 220.00 | 1 164.00 | 3 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955.00 | 2 288.00 | 17 666.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 455.00 | | 656 455.00 | 656 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 409.00 | 2 288.00 | 674 121.00 | 676 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 409.00 | 189 631.00 | | 343 409.00 |
DL TOTAL (I) | 388 035.00 | 234 258.00 | | 388 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 462.00 | 29 205.00 | | 22 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 796.00 | 50 182.00 | | 37 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 42 747.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 208.00 | 86 671.00 | | 197 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 086.00 | 208 806.00 | | 286 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 121.00 | 443 064.00 | | 674 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 479.00 | 186 387.00 | | 270 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 971.00 | | 984.00 | 18 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | | 583.00 | 3 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 587.00 | | 401.00 | 15 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 677.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 677.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 437.00 | 6 830.00 | 15 606.00 | 22 437.00 |
VI Groupe et associés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 597.00 | 281 264.00 | 333.00 | 281 597.00 |
VW T.V.A. | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 086.00 | 270 479.00 | 15 606.00 | 286 086.00 |