| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 1 611.00 | 1 773.00 | 3 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971.00 | 1 611.00 | 17 360.00 | 18 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 949.00 | | 185 949.00 | 185 949.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 676.00 | 1 611.00 | 443 064.00 | 444 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 627.00 | 26 336.00 | | 33 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 631.00 | 207 291.00 | | 189 631.00 |
DL TOTAL (I) | 234 258.00 | 244 627.00 | | 234 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 205.00 | 35 875.00 | | 29 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 182.00 | 16 085.00 | | 50 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 62 988.00 | | 42 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | 133 451.00 | | 86 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 806.00 | 256 884.00 | | 208 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 064.00 | 501 511.00 | | 443 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 387.00 | 227 726.00 | | 186 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 544.00 | | 1 427.00 | 17 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | 1 333.00 | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | 94.00 | 15 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 623.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 623.00 | | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 180.00 | 6 761.00 | 22 419.00 | 29 180.00 |
VI Groupe et associés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 518.00 | 205 280.00 | 238.00 | 205 518.00 |
VW T.V.A. | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 806.00 | 186 387.00 | 22 419.00 | 208 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |