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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 305.00 | -3 585.00 | | -8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 537.00 | -4 720.00 | | 74 537.00 |
DL TOTAL (I) | 68 232.00 | -6 305.00 | | 68 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 640.00 | 23 189.00 | | 18 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 423.00 | 30 417.00 | | 33 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 180.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 290.00 | 56 786.00 | | 81 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 522.00 | 50 481.00 | | 149 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 253.00 | 38 179.00 | | 67 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 60.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 60.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 340.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 584.00 | 400.00 | | 124 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 047.00 | 5 120.00 | | 50 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 537.00 | -4 720.00 | | 74 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 607.00 | 4 570.00 | 14 037.00 | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 290.00 | 67 253.00 | 14 037.00 | 81 290.00 |