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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 667.00 | | 344 667.00 | 344 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CF Disponibilités | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 091.00 | | 196 091.00 | 196 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 758.00 | | 540 758.00 | 540 758.00 |
CU Autres participations | 344 667.00 | | 344 667.00 | 344 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | | | 229.00 |
DG Autres réserves | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 915.00 | 4 572.00 | | 76 915.00 |
DK Provisions réglementées | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 208 663.00 | 129 573.00 | | 208 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 076.00 | 298 659.00 | | 294 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 134.00 | 34 141.00 | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 10 650.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 22 777.00 | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 095.00 | 367 727.00 | | 332 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 758.00 | 497 299.00 | | 540 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 715.00 | 353 690.00 | | 72 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 426.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 426.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -426.00 | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 1 205.00 | | 12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 664.00 | 10 417.00 | | 167 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 748.00 | 5 845.00 | | 90 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 915.00 | 4 572.00 | | 76 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 312 667.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 312 667.00 | 32 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 076.00 | 34 695.00 | 132 207.00 | 294 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 095.00 | 72 715.00 | 132 207.00 | 332 095.00 |