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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 424 204.00 | | 424 204.00 | 424 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 299.00 | | 497 299.00 | 497 299.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 2 000.00 | | 125 001.00 |
DH Report à nouveau | | -8 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | 74 537.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 129 573.00 | 68 232.00 | | 129 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 659.00 | 18 640.00 | | 298 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 141.00 | 33 423.00 | | 34 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 3 840.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 777.00 | 20 803.00 | | 22 777.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 727.00 | 81 290.00 | | 367 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 299.00 | 149 522.00 | | 497 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 800.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 800.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -1 800.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 19 449.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417.00 | 124 584.00 | | 10 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845.00 | 50 047.00 | | 5 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | 74 537.00 | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 659.00 | 4 622.00 | 135 760.00 | 298 659.00 |
VI Groupe et associés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 779.00 | 73 742.00 | 135 760.00 | 367 779.00 |