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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 3 509.00 | 7 615.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 282.00 | 3 509.00 | 1 062 773.00 | 1 066 282.00 |
BT Marchandises | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 858.00 | | 258 858.00 | 258 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 140.00 | 3 509.00 | 1 321 631.00 | 1 325 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 002.00 | | | 844 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 419.00 | | | 1 289 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 631.00 | | | 1 321 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 340.00 | | | 522 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 066 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 002.00 | 76 923.00 | 314 668.00 | 844 002.00 |
VI Groupe et associés | 269 301.00 | 269 301.00 | | 269 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 033.00 | 23 875.00 | 5 158.00 | 29 033.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 419.00 | 522 340.00 | 314 668.00 | 1 289 419.00 |