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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 6 108.00 | 7 117.00 | 13 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 382.00 | 6 108.00 | 1 062 275.00 | 1 068 382.00 |
BT Marchandises | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 350 342.00 | | 350 342.00 | 350 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 498.00 | | 537 498.00 | 537 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 880.00 | 6 108.00 | 1 599 772.00 | 1 605 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
DL TOTAL (I) | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 737.00 | | | 1 019 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 986.00 | | | 282 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 624.00 | | | 1 482 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 772.00 | | | 1 599 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 624.00 | | | 1 482 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 282.00 | | 2 100.00 | 1 066 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | | 2 100.00 | 11 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509.00 | 2 599.00 | 6 108.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 599.00 | 6 108.00 | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 |
VI Groupe et associés | 282 986.00 | 282 986.00 | | 282 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 953.00 | 18 795.00 | 5 158.00 | 23 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 624.00 | 1 482 624.00 | | 1 482 624.00 |