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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 9 890.00 | 7 129.00 | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 752.00 | 9 890.00 | 1 062 862.00 | 1 072 752.00 |
BT Marchandises | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 567.00 | | 489 567.00 | 489 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 318.00 | 9 890.00 | 1 552 429.00 | 1 562 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
DL TOTAL (I) | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 152.00 | | | 942 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 514.00 | | | 271 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 914.00 | | | 1 381 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 429.00 | | | 1 552 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 747.00 | | | 767 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 382.00 | | 4 370.00 | 1 068 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 224.00 | | 3 795.00 | 13 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 575.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 3 782.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 3 782.00 | | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 152.00 | 327 985.00 | 320 215.00 | 942 152.00 |
VI Groupe et associés | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 797.00 | 37 064.00 | 5 733.00 | 42 797.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 914.00 | 767 747.00 | 320 215.00 | 1 381 914.00 |