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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 850.00 | | 432 850.00 | 432 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 450.00 | 150.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 851.00 | 7 891.00 | 17 960.00 | 25 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 818.00 | 8 341.00 | 457 477.00 | 465 818.00 |
BT Marchandises | 101 415.00 | 7 954.00 | 93 460.00 | 101 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BZ Autres créances | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CF Disponibilités | 411 521.00 | | 411 521.00 | 411 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 413.00 | 7 954.00 | 586 459.00 | 594 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 231.00 | 16 296.00 | 1 043 936.00 | 1 060 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 566.00 | 210 250.00 | | 69 566.00 |
DL TOTAL (I) | 280 816.00 | 211 250.00 | | 280 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 486.00 | 430 634.00 | | 394 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 425.00 | 124 431.00 | | 219 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 26 864.00 | | 71 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 725.00 | 102 271.00 | | 77 725.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 120.00 | 684 449.00 | | 763 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 936.00 | 895 699.00 | | 1 043 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 535.00 | 684 449.00 | | 480 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | 1 699.00 | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 974.00 | | 12 844.00 | 452 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 850.00 | | | 432 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | | 12 844.00 | 13 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623.00 | 4 718.00 | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 4 718.00 | | 3 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 824.00 | 7 954.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 7 954.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 7 954.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 596.00 | 110 012.00 | 282 584.00 | 392 596.00 |
VI Groupe et associés | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 995.00 | 81 478.00 | 6 517.00 | 87 995.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 120.00 | 480 535.00 | 282 584.00 | 763 120.00 |