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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 251.00 | 749.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 88.00 | 288.00 | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 545.00 | 5 946.00 | 20 599.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 921.00 | 6 285.00 | 21 636.00 | 27 921.00 |
BT Marchandises | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 784.00 | 6 285.00 | 445 499.00 | 451 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 853.00 | | | -28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 684.00 | | | 319 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 353.00 | | | 374 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 499.00 | | | 445 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 564.00 | | | 343 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 684.00 | 319 684.00 | | 319 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 263.00 | 9 475.00 | 30 789.00 | 40 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 353.00 | 343 564.00 | 30 789.00 | 374 353.00 |