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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 651.00 | 349.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 4 768.00 | 14 029.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 052.00 | 24 229.00 | 64 823.00 | 89 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 850.00 | 29 648.00 | 79 202.00 | 108 850.00 |
BT Marchandises | 502 446.00 | | 502 446.00 | 502 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 061.00 | 26 837.00 | 372 225.00 | 399 061.00 |
BZ Autres créances | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CF Disponibilités | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 494.00 | 26 837.00 | 983 657.00 | 1 010 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 343.00 | 56 485.00 | 1 062 859.00 | 1 119 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
DH Report à nouveau | | -28 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 302.00 | 189 614.00 | | 205 302.00 |
DL TOTAL (I) | 466 063.00 | 260 760.00 | | 466 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 600.00 | 30 815.00 | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 186.00 | 414 088.00 | | 464 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 010.00 | 85 859.00 | | 60 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 796.00 | 530 761.00 | | 596 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 859.00 | 791 521.00 | | 1 062 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 791.00 | 509 548.00 | | 544 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 719.00 | | 69 131.00 | 39 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | | 69 131.00 | 38 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 16 234.00 | | 13 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | 200.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 16 034.00 | | 12 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 205.00 | 12 632.00 | | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 205.00 | 12 632.00 | | 14 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 205.00 | 12 632.00 | | 14 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 186.00 | 464 186.00 | | 464 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 366 857.00 | 366 857.00 | | 366 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VB T. V. A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 600.00 | 20 595.00 | 52 005.00 | 72 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 657.00 | 434 657.00 | | 434 657.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 796.00 | 544 791.00 | 52 005.00 | 596 796.00 |