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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 451.00 | 549.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 1 060.00 | 4 404.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 11 903.00 | 21 352.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 719.00 | 13 414.00 | 26 305.00 | 39 719.00 |
BT Marchandises | 340 204.00 | | 340 204.00 | 340 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 138.00 | 14 205.00 | 252 933.00 | 267 138.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 422.00 | 14 205.00 | 765 216.00 | 779 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 140.00 | 27 619.00 | 791 521.00 | 819 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 853.00 | | | -28 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 614.00 | -28 853.00 | | 189 614.00 |
DL TOTAL (I) | 260 760.00 | 71 147.00 | | 260 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | 40 263.00 | | 30 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 088.00 | 319 684.00 | | 414 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 859.00 | 14 406.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 761.00 | 374 353.00 | | 530 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 521.00 | 445 499.00 | | 791 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 548.00 | 343 564.00 | | 509 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 921.00 | | 11 798.00 | 27 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | | 11 798.00 | 26 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285.00 | 7 129.00 | | 6 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251.00 | 200.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034.00 | 6 929.00 | | 6 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 088.00 | 414 088.00 | | 414 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
UX Autres créances clients | 250 092.00 | 250 092.00 | | 250 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 9 602.00 | 21 213.00 | 30 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 693.00 | 300 693.00 | | 300 693.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 761.00 | 509 548.00 | 21 213.00 | 530 761.00 |