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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 2 127.00 | 17 418.00 | 19 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 775.00 | 2 127.00 | 1 856 648.00 | 1 858 775.00 |
BT Marchandises | 184 470.00 | | 184 470.00 | 184 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 390 179.00 | | 390 179.00 | 390 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 633.00 | | 610 633.00 | 610 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 408.00 | 2 127.00 | 2 467 280.00 | 2 469 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
DL TOTAL (I) | 169 847.00 | | | 169 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 725.00 | | | 1 723 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 713.00 | | | 364 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 433.00 | | | 2 297 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 280.00 | | | 2 467 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 291.00 | | | 723 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 794.00 | | 2 087 794.00 | 2 087 794.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 067.00 | | 2 089 067.00 | 2 089 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 252.00 | | | 2 129 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 405.00 | | | 2 059 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 713.00 | 364 713.00 | | 364 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 725.00 | 149 583.00 | 614 745.00 | 1 723 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 213.00 | 35 983.00 | 230.00 | 36 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 433.00 | 723 291.00 | 614 745.00 | 2 297 433.00 |