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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 235.00 | 22 998.00 | 159 237.00 | 182 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 183.00 | 22 998.00 | 1 999 185.00 | 2 022 183.00 |
BT Marchandises | 203 457.00 | | 203 457.00 | 203 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 882.00 | 22 998.00 | 2 421 885.00 | 2 444 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 998.00 | 59 847.00 | | 213 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 129.00 | 154 150.00 | | 183 129.00 |
DL TOTAL (I) | 507 127.00 | 323 998.00 | | 507 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 070.00 | 1 696 080.00 | | 1 567 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 655.00 | 366 713.00 | | 96 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 482.00 | 183 641.00 | | 194 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 551.00 | 96 633.00 | | 56 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 758.00 | 2 343 066.00 | | 1 914 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 885.00 | 2 667 064.00 | | 2 421 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 18 059.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 18 059.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567 070.00 | 168 471.00 | 692 401.00 | 1 567 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 29 731.00 | 948.00 | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 758.00 | 516 159.00 | 692 401.00 | 1 914 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |