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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 614.00 | 4 939.00 | 148 675.00 | 153 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 034.00 | 4 939.00 | 1 988 095.00 | 1 993 034.00 |
BT Marchandises | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CF Disponibilités | 439 671.00 | | 439 671.00 | 439 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 969.00 | | 678 969.00 | 678 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 003.00 | 4 939.00 | 2 667 064.00 | 2 672 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 150.00 | 69 847.00 | | 154 150.00 |
DL TOTAL (I) | 323 998.00 | 169 847.00 | | 323 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 080.00 | 1 723 725.00 | | 1 696 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 713.00 | 364 713.00 | | 366 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 641.00 | 140 725.00 | | 183 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 633.00 | 68 271.00 | | 96 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 066.00 | 2 297 433.00 | | 2 343 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 064.00 | 2 467 280.00 | | 2 667 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 2 812.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 812.00 | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 080.00 | 163 014.00 | 669 965.00 | 1 696 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 903.00 | 55 483.00 | 420.00 | 55 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 066.00 | 810 000.00 | 669 965.00 | 2 343 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |