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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 053.00 | 1 773.00 | 2 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904.00 | 1 053.00 | 2 851.00 | 3 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 732.00 | | 1 279 732.00 | 1 279 732.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 837.00 | | 1 790 837.00 | 1 790 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 121.00 | 1 053.00 | 1 794 068.00 | 1 795 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 110.00 | | | -12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 113.00 | -12 110.00 | | 810 113.00 |
DL TOTAL (I) | 823 003.00 | 12 890.00 | | 823 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 380.00 | | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 638.00 | 68 217.00 | | 66 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 333.00 | 27 361.00 | | 324 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 417.00 | 20 104.00 | | 460 417.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 686.00 | 115 682.00 | | 970 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 068.00 | 128 572.00 | | 1 794 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 313.00 | 1 258 960.00 | 2 187 273.00 | 928 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 313.00 | 1 258 960.00 | 2 187 273.00 | 928 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 225.00 | | | 342 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 273.00 | 80 630.00 | | 2 187 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 160.00 | 92 740.00 | | 1 377 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 113.00 | -12 110.00 | | 810 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186.00 | | 5 558.00 | 2 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 3 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | 5 446.00 | 2 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 871.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 871.00 | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 333.00 | 324 333.00 | | 324 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 225.00 | 342 225.00 | | 342 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 732.00 | 1 279 732.00 | | 1 279 732.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 699.00 | 1 293 687.00 | 112.00 | 1 293 699.00 |
VW T.V.A. | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 686.00 | 970 686.00 | | 970 686.00 |