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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 2 524.00 | 3 803.00 | 6 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 438.00 | 2 524.00 | 3 915.00 | 6 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 179.00 | | 1 103 179.00 | 1 103 179.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 479 302.00 | | 479 302.00 | 479 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 829.00 | | 1 615 829.00 | 1 615 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 268.00 | 2 524.00 | 1 619 744.00 | 1 622 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 795 503.00 | | | 795 503.00 |
DH Report à nouveau | | -12 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 209.00 | 810 113.00 | | 387 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 212.00 | 823 003.00 | | 1 210 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 66 638.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | 324 333.00 | | 101 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 317.00 | 460 417.00 | | 201 317.00 |
EA Autres dettes | 36 762.00 | 12 347.00 | | 36 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 460.00 | 106 951.00 | | 39 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 484.00 | 970 686.00 | | 408 484.00 |
ED (V) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 744.00 | 1 794 068.00 | | 1 619 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 419.00 | 388 412.00 | 1 096 831.00 | 708 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 419.00 | 388 412.00 | 1 096 831.00 | 708 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | -235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 988.00 | 342 225.00 | | 150 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 831.00 | 2 187 273.00 | | 1 096 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 622.00 | 1 377 160.00 | | 709 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 209.00 | 810 113.00 | | 387 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904.00 | | 3 501.00 | 3 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 6 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | | 3 501.00 | 3 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 471.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 471.00 | | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 179.00 | 1 103 179.00 | | 1 103 179.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 055.00 | 1 113 943.00 | 112.00 | 1 114 055.00 |
VW T.V.A. | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 484.00 | 408 484.00 | | 408 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |