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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 4 450.00 | 1 876.00 | 6 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462.00 | 4 450.00 | 7 012.00 | 11 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 468.00 | | 1 720 468.00 | 1 720 468.00 |
BZ Autres créances | 666 817.00 | | 666 817.00 | 666 817.00 |
CF Disponibilités | 626 575.00 | | 626 575.00 | 626 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 605.00 | | 3 047 605.00 | 3 047 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 067.00 | 4 450.00 | 3 054 617.00 | 3 059 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 712.00 | 795 503.00 | | 1 182 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 021.00 | 387 209.00 | | 802 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 233.00 | 1 210 212.00 | | 2 012 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 480.00 | 29 795.00 | | 329 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 272.00 | 101 150.00 | | 198 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 194.00 | 201 317.00 | | 386 194.00 |
EA Autres dettes | 40 906.00 | 36 762.00 | | 40 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 176.00 | 39 460.00 | | 81 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 028.00 | 408 484.00 | | 1 036 028.00 |
ED (V) | 6 355.00 | 1 048.00 | | 6 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 617.00 | 1 619 744.00 | | 3 054 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 604.00 | 502 114.00 | 2 040 718.00 | 1 538 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 604.00 | 502 114.00 | 2 040 718.00 | 1 538 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 077.00 | 150 988.00 | | 291 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 392.00 | 1 096 831.00 | | 2 041 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 371.00 | 709 622.00 | | 1 239 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 021.00 | 387 209.00 | | 802 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438.00 | | 5 024.00 | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | | 5 024.00 | 6 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 1 926.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 926.00 | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 902.00 | 183 902.00 | | 183 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 468.00 | 1 720 468.00 | | 1 720 468.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 654 245.00 | 654 245.00 | | 654 245.00 |
VI Groupe et associés | 329 480.00 | 329 480.00 | | 329 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 685.00 | 2 387 573.00 | 112.00 | 2 387 685.00 |
VW T.V.A. | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 028.00 | 1 036 028.00 | | 1 036 028.00 |