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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 600.00 | | 1 018 600.00 | 1 018 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 290.00 | 4 441.00 | 26 849.00 | 31 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 645.00 | 2 972.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 507.00 | 5 086.00 | 1 048 421.00 | 1 053 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 282 953.00 | | 282 953.00 | 282 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 162.00 | | 314 162.00 | 314 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 669.00 | 5 086.00 | 1 362 583.00 | 1 367 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 686.00 | | | -69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 230 314.00 | | | 230 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 061.00 | | | 549 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 912.00 | | | 494 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 269.00 | | | 1 132 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 583.00 | | | 1 362 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 470.00 | | | 754 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 912.00 | | | 494 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 056.00 | | 348 056.00 | 348 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 056.00 | | 348 056.00 | 348 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 421.00 | | | 359 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 107.00 | | | 429 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 686.00 | | | -69 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 912.00 | 494 912.00 | | 494 912.00 |
UX Autres créances clients | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 061.00 | 171 262.00 | 257 420.00 | 549 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 269.00 | 754 470.00 | 257 420.00 | 1 132 269.00 |