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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 600.00 | | 1 018 600.00 | 1 018 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 258.00 | 11 830.00 | 26 429.00 | 38 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 553.00 | 1 768.00 | 61 785.00 | 63 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 412.00 | 13 597.00 | 1 106 814.00 | 1 120 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 215 006.00 | | 215 006.00 | 215 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 844.00 | | 231 844.00 | 231 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 255.00 | 13 597.00 | 1 338 658.00 | 1 352 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 686.00 | | | -69 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 785.00 | -69 686.00 | | 63 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 297 018.00 | 230 314.00 | | 297 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 483.00 | 549 061.00 | | 541 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 760.00 | 494 912.00 | | 400 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 31 058.00 | | 26 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 226.00 | 57 238.00 | | 62 226.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 640.00 | 1 132 269.00 | | 1 041 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 658.00 | 1 362 583.00 | | 1 338 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 058.00 | 754 470.00 | | 683 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 049.00 | | 404 049.00 | 404 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 049.00 | | 404 049.00 | 404 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -90.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 732.00 | 359 421.00 | | 505 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 947.00 | 429 107.00 | | 441 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 785.00 | -69 686.00 | | 63 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 507.00 | | 66 905.00 | 1 053 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | | 66 905.00 | 34 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 8 511.00 | 13 597.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 8 511.00 | 13 597.00 | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 739.00 | 410 739.00 | | 410 739.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 483.00 | 182 901.00 | 257 958.00 | 541 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 640.00 | 683 058.00 | 257 958.00 | 1 041 640.00 |