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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 600.00 | | 1 018 600.00 | 1 018 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 258.00 | 19 481.00 | 18 777.00 | 38 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 553.00 | 14 611.00 | 48 942.00 | 63 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 412.00 | 34 093.00 | 1 086 319.00 | 1 120 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 344.00 | | 250 344.00 | 250 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 756.00 | 34 093.00 | 1 336 663.00 | 1 370 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 901.00 | -69 686.00 | | -5 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | 63 785.00 | | 26 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 222.00 | 2 919.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 322 610.00 | 297 018.00 | | 322 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 635.00 | 541 483.00 | | 473 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 923.00 | 400 760.00 | | 405 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 26 584.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 419.00 | 62 226.00 | | 84 419.00 |
EA Autres dettes | 17 731.00 | 10 588.00 | | 17 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 053.00 | 1 041 640.00 | | 1 014 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 663.00 | 1 338 658.00 | | 1 336 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 031.00 | 358 583.00 | | 380 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 883.00 | | 737 883.00 | 737 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 883.00 | | 737 883.00 | 737 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 40.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 565.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 605.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 606.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 424.00 | 505 732.00 | | 791 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 135.00 | 441 947.00 | | 765 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 289.00 | 63 785.00 | | 26 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 412.00 | | | 1 120 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 600.00 | | | 1 018 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | | | 101 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 20 495.00 | 34 093.00 | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 20 495.00 | 34 093.00 | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 635.00 | 93 604.00 | 345 016.00 | 473 635.00 |
VI Groupe et associés | 405 816.00 | 405 816.00 | | 405 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 053.00 | 634 022.00 | 345 016.00 | 1 014 053.00 |