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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 767 799.00 | 559 619.00 | 208 180.00 | 767 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 057.00 | 259 404.00 | 6 653.00 | 266 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 003.00 | 338 566.00 | 20 436.00 | 359 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 582.00 | 1 160 179.00 | 251 402.00 | 1 411 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BZ Autres créances | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 664.00 | | 398 664.00 | 398 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 246.00 | 1 160 179.00 | 650 067.00 | 1 810 246.00 |
CU Autres participations | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
DH Report à nouveau | -27 804.00 | | | -27 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 539.00 | -27 804.00 | | 53 539.00 |
DL TOTAL (I) | 159 354.00 | 105 815.00 | | 159 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 337.00 | 30 683.00 | | 37 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 082.00 | 132 642.00 | | 122 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 750.00 | 193 471.00 | | 202 750.00 |
EA Autres dettes | 128 544.00 | 146 788.00 | | 128 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 712.00 | 503 584.00 | | 490 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 067.00 | 609 398.00 | | 650 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 039.00 | 495 899.00 | | 382 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 807.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 578.00 | 25 004.00 | | 1 386 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 855.00 | 25 004.00 | | 1 367 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 467.00 | 40 713.00 | | 1 119 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 877.00 | 40 713.00 | | 1 116 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 544.00 | 41 851.00 | 86 693.00 | 128 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 070.00 | 15 089.00 | 21 981.00 | 37 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 000.00 | 124 441.00 | 559.00 | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 712.00 | 382 039.00 | 108 674.00 | 490 712.00 |