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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 777 970.00 | 583 241.00 | 194 729.00 | 777 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 645.00 | 263 167.00 | 31 478.00 | 294 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 794.00 | 344 055.00 | 125 739.00 | 469 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 132.00 | 1 193 053.00 | 368 079.00 | 1 561 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 141.00 | | 157 141.00 | 157 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 063.00 | | 404 063.00 | 404 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 195.00 | 1 193 053.00 | 772 142.00 | 1 965 195.00 |
CU Autres participations | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 76 854.00 | 51 119.00 | | 76 854.00 |
DH Report à nouveau | | -27 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 227.00 | 53 539.00 | | 30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 189 581.00 | 159 354.00 | | 189 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 006.00 | 37 337.00 | | 97 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 639.00 | 122 082.00 | | 176 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 101.00 | 202 750.00 | | 216 101.00 |
EA Autres dettes | 92 815.00 | 128 544.00 | | 92 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 561.00 | 490 712.00 | | 582 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 142.00 | 650 067.00 | | 772 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 596.00 | 382 039.00 | | 506 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 267.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 582.00 | | 149 550.00 | 1 411 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 859.00 | | 149 550.00 | 1 392 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 179.00 | 32 874.00 | | 1 160 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 589.00 | 32 874.00 | | 1 157 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 688.00 | 181 129.00 | 559.00 | 181 688.00 |