| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 777 970.00 | 605 945.00 | 172 025.00 | 777 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 845.00 | 270 248.00 | 25 597.00 | 295 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 572.00 | 357 224.00 | 181 348.00 | 538 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 110.00 | 1 236 007.00 | 395 103.00 | 1 631 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BZ Autres créances | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 204.00 | 1 236 007.00 | 677 197.00 | 1 913 204.00 |
CU Autres participations | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 107 081.00 | 76 854.00 | | 107 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 269.00 | 30 227.00 | | -33 269.00 |
DL TOTAL (I) | 156 312.00 | 189 581.00 | | 156 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 070.00 | 97 006.00 | | 258 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | 176 639.00 | | 77 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 513.00 | 216 101.00 | | 172 513.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 92 815.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 885.00 | 582 561.00 | | 520 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 197.00 | 772 142.00 | | 677 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 965.00 | 506 596.00 | | 293 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 132.00 | | 73 065.00 | 1 561 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 1 631 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 1 612 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 409.00 | | 73 065.00 | 1 542 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 053.00 | 46 041.00 | 3 087.00 | 1 193 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 463.00 | 46 041.00 | 3 087.00 | 1 190 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 619.00 | 27 699.00 | 205 453.00 | 254 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 371.00 | 201 812.00 | 559.00 | 202 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 885.00 | 293 965.00 | 205 453.00 | 520 885.00 |