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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 098.00 | | 753 098.00 | 753 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 548.00 | 218 964.00 | 7 584.00 | 226 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 666.00 | 218 964.00 | 938 703.00 | 1 157 666.00 |
BT Marchandises | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CF Disponibilités | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 660.00 | | 325 660.00 | 325 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 327.00 | 218 964.00 | 1 264 363.00 | 1 483 327.00 |
CU Autres participations | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 668 488.00 | 588 886.00 | | 668 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 528.00 | 79 601.00 | | 76 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 485.00 | 1 006 957.00 | | 1 083 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 59 224.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 940.00 | 95 500.00 | | 69 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 568.00 | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 26 871.00 | | 25 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 31 894.00 | 35 384.00 | | 31 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 878.00 | 261 547.00 | | 180 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 363.00 | 1 268 504.00 | | 1 264 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 980.00 | 6 983.00 | | 211 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 980.00 | 6 983.00 | | 211 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676.00 | 6 356.00 | 320.00 | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 878.00 | 180 878.00 | | 180 878.00 |