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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 098.00 | | 753 098.00 | 753 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 308.00 | 220 993.00 | 8 315.00 | 229 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 671.00 | 220 993.00 | 998 678.00 | 1 219 671.00 |
BT Marchandises | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CF Disponibilités | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 170.00 | | 360 170.00 | 360 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 840.00 | 220 993.00 | 1 358 847.00 | 1 579 840.00 |
CU Autres participations | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 720 016.00 | | | 720 016.00 |
DH Report à nouveau | | 668 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 012.00 | 76 528.00 | | 100 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 497.00 | 1 083 485.00 | | 1 158 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 210.00 | 69 940.00 | | 65 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454.00 | 44 733.00 | | 60 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | 25 703.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | 31 386.00 | 31 894.00 | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 350.00 | 180 878.00 | | 200 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 847.00 | 1 264 363.00 | | 1 358 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 964.00 | 2 030.00 | | 218 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 964.00 | 2 030.00 | | 218 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548.00 | 2 228.00 | 320.00 | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 350.00 | 200 350.00 | | 200 350.00 |