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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BZ Autres créances | 1 073 051.00 | | 1 073 051.00 | 1 073 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 465 178.00 | | 1 465 178.00 | 1 465 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 067.00 | | 1 625 067.00 | 1 625 067.00 |
CU Autres participations | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 795 028.00 | 720 016.00 | | 795 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 678.00 | 100 012.00 | | 301 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 176.00 | 1 158 497.00 | | 1 435 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 067.00 | 65 210.00 | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 509.00 | 60 454.00 | | 43 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 316.00 | 43 300.00 | | 94 316.00 |
EA Autres dettes | | 31 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 891.00 | 200 350.00 | | 189 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 067.00 | 1 358 847.00 | | 1 625 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 993.00 | 1 968.00 | 222 953.00 | 220 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 993.00 | 1 968.00 | 222 953.00 | 220 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 079.00 | 1 102 079.00 | | 1 102 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 079.00 | 1 102 079.00 | | 1 102 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |