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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 582.00 | 42.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 668.00 | 137 076.00 | 18 592.00 | 155 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 092.00 | 140 659.00 | 201 434.00 | 342 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
BZ Autres créances | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CF Disponibilités | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 070.00 | | 534 070.00 | 534 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 162.00 | 140 659.00 | 735 504.00 | 876 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 183 145.00 | 180 320.00 | | 183 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 877.00 | 2 825.00 | | -24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 222 067.00 | 246 945.00 | | 222 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 446.00 | 127 783.00 | | 278 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 6 789.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 563.00 | 92 568.00 | | 127 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 715.00 | 80 218.00 | | 89 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 43 809.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 436.00 | 364 366.00 | | 513 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 503.00 | 611 311.00 | | 735 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 415.00 | 6 243.00 | | 134 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 415.00 | 6 243.00 | | 134 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 446.00 | 235 739.00 | 42 707.00 | 278 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 902.00 | 363 082.00 | 17 820.00 | 380 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 436.00 | 470 729.00 | 42 707.00 | 513 436.00 |