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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 639.00 | 40 748.00 | 17 892.00 | 58 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 563.00 | 44 372.00 | 202 191.00 | 246 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
BZ Autres créances | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CF Disponibilités | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 939.00 | 44 372.00 | 555 566.00 | 599 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 192 875.00 | 158 267.00 | | 192 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 058.00 | 34 607.00 | | 40 058.00 |
DL TOTAL (I) | 296 733.00 | 256 675.00 | | 296 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 397.00 | 42 767.00 | | 22 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 467.00 | | 2 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 366.00 | 124 246.00 | | 99 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 932.00 | 130 133.00 | | 124 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 834.00 | 297 613.00 | | 258 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 566.00 | 554 288.00 | | 555 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 097.00 | 275 216.00 | | 257 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016.00 | 2 635.00 | 4 651.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 933 350.00 | 220 314.00 | 1 153 664.00 | 933 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 365.00 | 222 949.00 | 1 158 315.00 | 935 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 7 273.00 | | 10 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 900.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 900.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 813.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 813.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 1 087.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 764.00 | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 038.00 | 1 120 134.00 | | 1 170 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 980.00 | 1 085 527.00 | | 1 129 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 058.00 | 34 607.00 | | 40 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 895.00 | 7 004.00 | 55 527.00 | 92 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 895.00 | 7 004.00 | 55 527.00 | 92 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 397.00 | 20 660.00 | 1 738.00 | 22 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 012.00 | 272 012.00 | | 272 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 832.00 | 272 012.00 | 17 820.00 | 289 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 635.00 | 247 897.00 | 1 738.00 | 249 635.00 |