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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 3 611.00 | 13.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 761.00 | 89 284.00 | 22 477.00 | 111 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 185.00 | 92 895.00 | 205 290.00 | 298 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
BZ Autres créances | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 998.00 | | 348 998.00 | 348 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 183.00 | 92 895.00 | 554 288.00 | 647 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 158 267.00 | 183 145.00 | | 158 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 607.00 | -24 877.00 | | 34 607.00 |
DL TOTAL (I) | 256 675.00 | 222 067.00 | | 256 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 767.00 | 278 446.00 | | 42 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 49.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 127 563.00 | | 124 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 133.00 | 89 715.00 | | 130 133.00 |
EA Autres dettes | | 17 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 613.00 | 513 436.00 | | 297 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 288.00 | 735 503.00 | | 554 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 216.00 | 470 729.00 | | 275 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 15 773.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 659.00 | 5 947.00 | 53 711.00 | 140 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 658.00 | 5 947.00 | 53 711.00 | 140 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 767.00 | 20 370.00 | 22 397.00 | 42 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 475.00 | 321 475.00 | | 321 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 295.00 | 321 475.00 | 17 820.00 | 339 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 613.00 | 275 216.00 | 22 397.00 | 297 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |