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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 14 097.00 | 5 223.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 18 956.00 | 724.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 749.00 | 162 605.00 | 64 144.00 | 226 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 966.00 | 195 657.00 | 70 309.00 | 265 966.00 |
BT Marchandises | 1 033 566.00 | | 1 033 566.00 | 1 033 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 605.00 | 8 359.00 | 50 245.00 | 58 605.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 647.00 | 8 359.00 | 1 266 288.00 | 1 274 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 613.00 | 204 016.00 | 1 336 597.00 | 1 540 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 815.00 | 378 058.00 | | 386 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 604.00 | 30 957.00 | | -71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 645 211.00 | 739 015.00 | | 645 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 575.00 | 345 804.00 | | 405 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 9 444.00 | | 8 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 053.00 | 211 824.00 | | 82 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | 40 355.00 | | 43 355.00 |
EA Autres dettes | 47 847.00 | 50 963.00 | | 47 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 386.00 | 658 390.00 | | 691 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 597.00 | 1 397 405.00 | | 1 336 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 386.00 | 658 390.00 | | 691 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 125.00 | 131 888.00 | | 41 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 566.00 | | 4 800.00 | 262 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 265 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 246 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 028.00 | | 4 800.00 | 243 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 566.00 | 31 859.00 | 768.00 | 164 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 6 239.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 708.00 | 25 620.00 | 768.00 | 156 708.00 |