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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 21 124.00 | 11 750.00 | 32 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 19 218.00 | 462.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 577.00 | 176 011.00 | 49 566.00 | 225 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 348.00 | 216 353.00 | 61 996.00 | 278 348.00 |
BT Marchandises | 910 851.00 | | 910 851.00 | 910 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 835.00 | 8 359.00 | 47 476.00 | 55 835.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 401 020.00 | | 401 020.00 | 401 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 730.00 | 8 359.00 | 1 389 371.00 | 1 397 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 079.00 | 224 712.00 | 1 451 367.00 | 1 676 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 211.00 | 386 815.00 | | 315 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 458.00 | -71 604.00 | | 108 458.00 |
DL TOTAL (I) | 753 669.00 | 645 211.00 | | 753 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 925.00 | 405 575.00 | | 432 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 292.00 | 8 051.00 | | 16 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 631.00 | 104 506.00 | | 64 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 021.00 | 82 053.00 | | 63 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 902.00 | 43 355.00 | | 79 902.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 47 847.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 698.00 | 691 386.00 | | 697 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 367.00 | 1 336 597.00 | | 1 451 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 819.00 | 691 386.00 | | 466 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 966.00 | | 17 286.00 | 265 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 278 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 245 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 13 554.00 | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 428.00 | | 3 732.00 | 246 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 657.00 | 25 599.00 | 4 904.00 | 195 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 7 027.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 560.00 | 18 572.00 | 4 904.00 | 181 560.00 |