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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 25 658.00 | 7 216.00 | 32 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 19 480.00 | 200.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 226.00 | 197 753.00 | 77 473.00 | 275 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 998.00 | 242 891.00 | 85 107.00 | 327 998.00 |
BT Marchandises | 883 083.00 | | 883 083.00 | 883 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 635.00 | 8 359.00 | 58 276.00 | 66 635.00 |
BZ Autres créances | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CF Disponibilités | 311 020.00 | | 311 020.00 | 311 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 927.00 | 8 359.00 | 1 363 568.00 | 1 371 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 925.00 | 251 250.00 | 1 448 675.00 | 1 699 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 669.00 | 315 211.00 | | 423 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 275.00 | 108 458.00 | | 71 275.00 |
DL TOTAL (I) | 824 944.00 | 753 669.00 | | 824 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 367.00 | 432 925.00 | | 400 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | 16 292.00 | | 7 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 694.00 | 64 631.00 | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 63 021.00 | | 88 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 485.00 | 79 902.00 | | 58 485.00 |
EA Autres dettes | 49 964.00 | 40 928.00 | | 49 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 731.00 | 697 698.00 | | 623 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 675.00 | 1 451 367.00 | | 1 448 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 175.00 | 466 819.00 | | 324 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 348.00 | | 50 390.00 | 278 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 327 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 294 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 256.00 | | 50 390.00 | 245 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 353.00 | 27 197.00 | 659.00 | 216 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124.00 | 4 534.00 | | 21 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 229.00 | 22 663.00 | 659.00 | 195 229.00 |