| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 343 180.00 | 45 000.00 | 298 180.00 | 343 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 466.00 | 521 277.00 | 486 189.00 | 1 007 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 835.00 | 580 896.00 | 860 939.00 | 1 441 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728 826.00 | | 4 728 826.00 | 4 728 826.00 |
BZ Autres créances | 2 222 163.00 | | 2 222 163.00 | 2 222 163.00 |
CF Disponibilités | 7 996 338.00 | | 7 996 338.00 | 7 996 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 961 647.00 | | 14 961 647.00 | 14 961 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 403 481.00 | 580 896.00 | 15 822 586.00 | 16 403 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 398 639.00 | | | 3 398 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 632.00 | | | 2 633 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 271.00 | | | 6 142 271.00 |
DP Provisions pour risques | 780 177.00 | | | 780 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 504.00 | | | 843 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 214.00 | | | 905 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888 043.00 | | | 7 888 043.00 |
EA Autres dettes | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 836 811.00 | | | 8 836 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 586.00 | | | 15 822 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 836 811.00 | | | 8 836 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 549 035.00 | | 27 549 035.00 | 27 549 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 549 035.00 | | 27 549 035.00 | 27 549 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 897 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 103 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 824 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 980.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 898 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 612.00 | | | -35 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 978.00 | | | 327 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 525.00 | | | 1 019 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 924 788.00 | | | 27 924 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 291 156.00 | | | 25 291 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 632.00 | | | 2 633 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 621.00 | | 25 834.00 | 1 462 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122.00 | 76 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 621.00 | 1 441 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 499.00 | 1 009 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 055.00 | | | 356 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 844.00 | | 17 864.00 | 1 032 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 722.00 | | 7 970.00 | 73 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 638.00 | 104 489.00 | 38 232.00 | 469 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 763.00 | 104 489.00 | 38 232.00 | 456 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 857.00 | 693 980.00 | 220 333.00 | 369 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 857.00 | 693 980.00 | 220 333.00 | 414 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 214.00 | 905 214.00 | | 905 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369 085.00 | 3 369 085.00 | | 3 369 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336 742.00 | 2 336 742.00 | | 2 336 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 826.00 | 4 728 826.00 | | 4 728 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
VB T. V. A. | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 349.00 | 1 781 349.00 | | 1 781 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 942.00 | -1 942.00 | | -1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041 879.00 | 6 965 309.00 | 76 570.00 | 7 041 879.00 |
VW T.V.A. | 2 184 157.00 | 2 184 157.00 | | 2 184 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 811.00 | 8 836 811.00 | | 8 836 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
ST Autres comptes | 2 357 155.00 | | | 2 357 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 466.00 | | | 646 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 467.00 | | | 176 467.00 |
YT Sous‐traitance | 348 423.00 | | | 348 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 415 263.00 | | | 415 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610 434.00 | | | 610 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 598 436.00 | | | 6 598 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 561 115.00 | | | 3 561 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |