| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 298 180.00 | | 298 180.00 | 298 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 385.00 | 542 397.00 | 412 987.00 | 955 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 513.00 | 557 016.00 | 794 497.00 | 1 351 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 654.00 | | 223 654.00 | 223 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904 719.00 | | 6 904 719.00 | 6 904 719.00 |
BZ Autres créances | 454 229.00 | | 454 229.00 | 454 229.00 |
CF Disponibilités | 10 646 312.00 | | 10 646 312.00 | 10 646 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 275 386.00 | | 18 275 386.00 | 18 275 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 626 899.00 | 557 016.00 | 19 069 882.00 | 19 626 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 032 271.00 | | | 6 032 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
DL TOTAL (I) | 9 323 582.00 | | | 9 323 582.00 |
DP Provisions pour risques | 715 870.00 | | | 715 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 499.00 | | | 800 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 536.00 | | | 1 693 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095 246.00 | | | 7 095 246.00 |
EA Autres dettes | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 802.00 | | | 8 945 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 069 882.00 | | | 19 069 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 943 594.00 | | | 8 943 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 339 582.00 | | 27 339 582.00 | 27 339 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 339 582.00 | | 27 339 582.00 | 27 339 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 728 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 707 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 940 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 787 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 970.00 | | | 408 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 874.00 | | | 1 157 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 701.00 | | | 27 738 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 557 390.00 | | | 24 557 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 835.00 | | 18 624.00 | 1 441 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 83 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 946.00 | 1 351 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 311 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 171.00 | 957 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 055.00 | | | 356 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 209.00 | | 10 090.00 | 1 009 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 570.00 | | 8 534.00 | 76 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 896.00 | 83 292.00 | 62 171.00 | 535 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 020.00 | 83 292.00 | 62 171.00 | 523 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 504.00 | 176 808.00 | 219 813.00 | 843 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 504.00 | 176 808.00 | 264 813.00 | 888 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 536.00 | 1 693 536.00 | | 1 693 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927 109.00 | 2 927 109.00 | | 2 927 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291 060.00 | 2 291 060.00 | | 2 291 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
UX Autres créances clients | 6 904 719.00 | 6 904 719.00 | | 6 904 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |
VC Groupe et associés | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 749.00 | 7 405 419.00 | 83 329.00 | 7 488 749.00 |
VW T.V.A. | 1 678 195.00 | 1 678 195.00 | | 1 678 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 939.00 | 8 907 939.00 | | 8 907 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 410.00 | | | 247 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
ST Autres comptes | 2 231 283.00 | | | 2 231 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
YT Sous‐traitance | 931 384.00 | | | 931 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 367 219.00 | | | 367 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 629.00 | | | 614 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 305 262.00 | | | 5 305 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 027.00 | | | 507 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 974 702.00 | | | 3 974 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |