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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 025.00 | 536 678.00 | 287 346.00 | 824 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 178.00 | 551 298.00 | 602 881.00 | 1 154 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 360.00 | | 3 732 360.00 | 3 732 360.00 |
BZ Autres créances | 13 122 898.00 | | 13 122 898.00 | 13 122 898.00 |
CF Disponibilités | 6 392 914.00 | | 6 392 914.00 | 6 392 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 570 086.00 | | 23 570 086.00 | 23 570 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 724 265.00 | 551 297.00 | 24 172 968.00 | 24 724 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 216 470.00 | 6 032 271.00 | | 9 216 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046 231.00 | 3 181 311.00 | | 5 046 231.00 |
DL TOTAL (I) | 14 372 700.00 | 9 323 582.00 | | 14 372 700.00 |
DP Provisions pour risques | 739 985.00 | 715 870.00 | | 739 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 754.00 | 84 629.00 | | 102 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 739.00 | 800 499.00 | | 842 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 2 208.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 870.00 | | | 1 099 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 37 863.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 049.00 | 1 693 536.00 | | 1 088 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766 431.00 | 7 095 246.00 | | 6 766 431.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 116 949.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957 529.00 | 8 945 802.00 | | 8 957 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 172 968.00 | 19 069 882.00 | | 24 172 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 340 314.00 | | 33 340 314.00 | 33 340 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 340 314.00 | | 33 340 314.00 | 33 340 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 789 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 199 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 704 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 896 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 267.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 267.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | 4 716.00 | | 10 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 333.00 | 45 000.00 | | 103 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 303.00 | 49 716.00 | | 114 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 303.00 | -39 450.00 | | -84 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 763 276.00 | 408 970.00 | | 763 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035 223.00 | 1 157 874.00 | | 2 035 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 665 096.00 | 27 738 701.00 | | 33 665 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 618 865.00 | 24 557 390.00 | | 28 618 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046 231.00 | 3 181 311.00 | | 5 046 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 513.00 | | 18 395.00 | 1 351 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 373.00 | 67 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 729.00 | 1 154 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 261 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 356.00 | 825 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 055.00 | | | 311 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 129.00 | | 13 996.00 | 957 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 329.00 | | 4 399.00 | 83 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 016.00 | 86 304.00 | 92 023.00 | 557 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 140.00 | 86 304.00 | 92 023.00 | 544 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 499.00 | 115 213.00 | 72 973.00 | 800 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 499.00 | 115 213.00 | 72 973.00 | 800 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 870.00 | 1 099 870.00 | | 1 099 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 049.00 | 1 088 049.00 | | 1 088 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847 409.00 | 2 847 409.00 | | 2 847 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 059.00 | 2 054 059.00 | | 2 054 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 360.00 | 3 732 360.00 | | 3 732 360.00 |
VB T. V. A. | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
VC Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 571.00 | 402 571.00 | | 402 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 244 528.00 | 17 177 173.00 | 67 355.00 | 17 244 528.00 |
VW T.V.A. | 1 462 392.00 | 1 462 392.00 | | 1 462 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 529.00 | 8 957 529.00 | | 8 957 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 114.00 | 834.00 | | 1 114.00 |