| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 085.00 | 6 928.00 | 5 157.00 | 12 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 532.00 | 274 524.00 | 115 008.00 | 389 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 744.00 | 261 613.00 | 545 131.00 | 806 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 383.00 | 543 065.00 | 678 319.00 | 1 221 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
BZ Autres créances | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CF Disponibilités | 237 292.00 | | 237 292.00 | 237 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 042.00 | | 644 042.00 | 644 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 426.00 | 543 065.00 | 1 322 361.00 | 1 865 426.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 182 280.00 | | | 182 280.00 |
DH Report à nouveau | | 126 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | 55 993.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 218 308.00 | 193 291.00 | | 218 308.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 987.00 | 412 541.00 | | 664 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 231.00 | 130 616.00 | | 129 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 151 849.00 | | 141 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 326.00 | 157 513.00 | | 164 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 053.00 | 852 519.00 | | 1 104 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 361.00 | 1 045 810.00 | | 1 322 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 398.00 | 544 647.00 | | 575 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 249 125.00 | 178 261.00 | 1 427 386.00 | 1 249 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 125.00 | 178 261.00 | 1 427 386.00 | 1 249 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 339.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 399.00 | 111 829.00 | | 23 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 132.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 105 466.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 109 558.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 959.00 | 2 271.00 | | 19 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 10 526.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 049.00 | 1 439 190.00 | | 1 512 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 032.00 | 1 383 197.00 | | 1 487 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 017.00 | 55 993.00 | | 25 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 713.00 | | 381 571.00 | 842 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 221 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 1 219 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 107.00 | | 381 571.00 | 841 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 025.00 | 174 339.00 | 26 299.00 | 395 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 025.00 | 174 339.00 | 26 299.00 | 395 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 321 903.00 | 321 903.00 | 1.00 | 321 903.00 |
VB T. V. A. | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 937.00 | 136 282.00 | 510 902.00 | 664 937.00 |
VI Groupe et associés | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 370.00 | 404 370.00 | 1.00 | 404 370.00 |
VW T.V.A. | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 053.00 | 575 398.00 | 510 902.00 | 1 104 053.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |