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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 126.00 | 101.00 | 227.00 |
AP Constructions | 12 085.00 | 10 199.00 | 1 886.00 | 12 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 647.00 | 21 344.00 | 24 303.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 970.00 | 937 390.00 | 865 579.00 | 1 802 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 748.00 | 969 059.00 | 893 689.00 | 1 862 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 160.00 | | 367 160.00 | 367 160.00 |
BZ Autres créances | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CF Disponibilités | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 577.00 | | 566 577.00 | 566 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 324.00 | 969 059.00 | 1 460 265.00 | 2 429 324.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 207 594.00 | 207 297.00 | | 207 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | 297.00 | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 211 274.00 | 218 605.00 | | 211 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 291.00 | 774 288.00 | | 841 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 142.00 | 86 120.00 | | 75 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 127 296.00 | | 160 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 849.00 | 158 754.00 | | 170 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 051.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 470.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 792.00 | 1 158 980.00 | | 1 247 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 265.00 | 1 377 585.00 | | 1 460 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 055.00 | 598 681.00 | | 673 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 91.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 629.00 | | 345 235.00 | 1 556 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 117.00 | 1 862 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 117.00 | 1 860 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 782.00 | | 345 037.00 | 1 554 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 198.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 972.00 | 227 064.00 | 11 977.00 | 753 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 922.00 | 226 989.00 | 11 977.00 | 753 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 367 160.00 | 367 160.00 | | 367 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 215.00 | 266 478.00 | 574 737.00 | 841 215.00 |
VI Groupe et associés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 200.00 | | | 318 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 164.00 | 474 406.00 | 1 758.00 | 476 164.00 |
VW T.V.A. | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 792.00 | 673 055.00 | 574 737.00 | 1 247 792.00 |