| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 50.00 | 177.00 | 227.00 |
AP Constructions | 12 085.00 | 8 975.00 | 3 110.00 | 12 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 082.00 | 23 092.00 | 52 990.00 | 76 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 615.00 | 721 855.00 | 744 760.00 | 1 466 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 629.00 | 753 972.00 | 802 657.00 | 1 556 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 928.00 | | 574 928.00 | 574 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 557.00 | 753 972.00 | 1 377 585.00 | 2 131 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 207 297.00 | 182 280.00 | | 207 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 25 017.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 218 605.00 | 218 308.00 | | 218 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 288.00 | 664 987.00 | | 774 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 120.00 | 129 231.00 | | 86 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 296.00 | 141 084.00 | | 127 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 754.00 | 164 326.00 | | 158 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 051.00 | 4 425.00 | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 980.00 | 1 104 053.00 | | 1 158 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 585.00 | 1 322 361.00 | | 1 377 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 681.00 | 575 398.00 | | 598 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 383.00 | | 699 779.00 | 1 221 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 400.00 | 42 133.00 | 1 556 629.00 | 322 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 400.00 | 42 133.00 | 1 554 782.00 | 322 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 777.00 | | 699 537.00 | 1 219 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 15.00 | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 065.00 | 462 677.00 | 251 770.00 | 543 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 065.00 | 462 627.00 | 251 770.00 | 543 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 197.00 | 213 899.00 | 555 864.00 | 774 197.00 |
VI Groupe et associés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 719.00 | 428 719.00 | 1 560.00 | 428 719.00 |
VW T.V.A. | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 980.00 | 598 681.00 | 555 864.00 | 1 158 980.00 |